S-p.su

Антикризисные новости
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как в 1с провести авансовый платеж

Зачет аванса в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово

Для расчетов с покупателями используется счет 62. Он разделен на два субсчета:

  • 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками.
  • 62.02 Расчеты по авансам полученным.

Когда мы продаем товар или оказываем услугу покупателю, формируется долг покупателя по Дт 62.01. Когда покупатель платит деньги, погашается его долг по Кт 62.01.

Когда покупатель платит авансом, появляется наше обязательство перед ним по Кт 62.02. После продажи товара, оказания услуги выполняется зачет сделанного ранее аванса — проводка Дт 62.02 Кт 62.01.

Аналогично ведутся расчеты с поставщиками на счете 60, субсчетах 60.01 и 60.02.

В пошаговой инструкции рассмотрим способы зачета авансов в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Создание поступления

Создадим документ “Поступление на расчетный счет”:

По Кт 62.02 образовался аванс покупателя.

Создадим документ “Реализация (акты, накладные”):

Для выбора способа зачета аванса нажимаем на ссылку в разделе “Расчеты”.

Автоматический зачет

Наиболее простой способ. Подойдет, если расчеты ведутся в целом по договору без отнесения к конкретным реализациям и счетам.

В проводках произошел зачет аванса:

Зачет аванса по документу

Реализация производится под конкретный аванс, а оплата производится под конкретную реализацию.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

При данном варианте по кнопке “Добавить” нужно выбрать документ расчетов. Добавим документ “Поступление на расчетный счет” и нажмем “Выбрать”:

Зачет через корректировку долга

Аванс можно сразу не зачитывать:

В этом случае в документе реализации зачета аванса не будет, убедимся в этом, посмотрев проводки:

Зачем будет выполняться в документе “Корректировка долга”.

Создадим документ в разделе “Покупки” или “Продажи”:

Вид операции выбираем “Зачет авансов”.

В поле “Зачесть аванс” выбираем “Покупателя или “Поставщика” в зависимости от ситуации. Указываем контрагента:

Нажимаем “Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам” для автоматического заполнения документа:

В результате будут заполнены закладки.

Видим, что произошел зачет аванса.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Авансовый отчет в 1С 8.3 — образец заполнения

Предлагаем рассмотреть, как происходит формирование авансового отчета в программе 1С Бухгалтерия редакция 3.0. Для примера возьмем два вида: за купленный товар и за проезд на транспорте (поезде). Изначально денежные средства передаются сотруднику через документ «Выдача наличных» по расходно-кассовому ордеру. Находится он в журнале «Кассовые документы», пункт меню «Банк и касса»:

Открывается форма для заполнения. Здесь заполняем поля:

  • Вид операции – выдача подотчетному лицу;
  • Получатель – Фамилия имя отчество лица, которому выдаются деньги;
  • Сумма – указывается сумма выданного аванса;
  • Статья ДДС – заполняется автоматически на основании указанного вида операции;
  • Комментарий – здесь можно указать, на что именно выданы денежные средства или другую необходимую информацию.

Нажимаем «Провести» и посмотрим, какие проводки сформировались: Дт71.01 — Кт50.01 – расход из кассы. Эта сумма была передана подотчетному лицу на покупку некоторого товара. А теперь выдадим другую сумму другому лицу на проезд. Аналогичным образом формируем документ «Выдача наличных». Общий расход денег можно посмотреть в оборотно-сальдовой ведомости по 71 счету. Будет отображаться, кому и какая сумма была выдана:

Читать еще:  Как проверить платежеспособность контрагента

Переходим к оформлению авансовых отчетов. Вкладка «Банк и касса», раздел «Касса», входим в журнал «Авансовые отчеты»:

При нажатии на кнопку «Создать» открывается форма заполнения документа:

  • Поле «Подотчетное лицо» — кому выдавали денежные средства;
  • Поле «Склад» — не заполняется.

Далее нажимаем кнопочку «Добавить» и в появившемся окошке выбираем «Выдача наличных».

Программа самостоятельно выбирает документ по указанному подотчетному лицу. На экране появляется окошко с созданным ранее документом на выдачу наличных этому сотруднику:

Нажатием, этот документ переносится в табличную часть авансового отчета.

Переходим на вкладку «Прочее» и нажимаем кнопку «Добавить». На этой вкладке нужно ввести зачем выдали, кукую сумму, счет списания и т.д.:

  • Документ расхода – прописываем название, например — «Билет», в пустой строке снизу указываем номер и дату билета;
  • Номенклатура – прописываем название (будет отражаться в печатной форме);
  • Сумма – указываем стоимость билета;
  • НДС – не облагается, поэтому выбираем «Без НДС»;
  • Счет затрат – указываем 26 (Общественные расходы);

Если имеется информация по поставщику и счету-фактуре, то указываем в соответствующих графах.

После ввода всей информации нажимаем «Провести» и смотрим образовавшиеся проводки: Дт26 — Кт71.01.

В оборотно-сальдовой ведомости отражается списание данных средств на конец расчетного периода:

С помощью второго авансового отчета рассмотрим покупку какого-либо товара подотчетным лицом. Открываем новый документ «Авансовый отчет» и приступаем к заполнению:

  • Подотчетное лицо — выбираем, кому выдавали денежные средства на приобретение товара;
  • Документ аванса – заполняется аналогично, через клавишу «Добавить», «Выдача наличных», выбор расходно-кассового ордера в появившемся окне.

Так как покупался товар, далее переходим во вкладку «Товары».

Здесь указываем, что приобрелось и в каком количестве поступит на склад, а также, на какую сумму, у какого поставщика и т.д. Заполняем:

  • Документ(расхода) – товарный чек (или накладная);
  • Ниже – номер товарного чека и дата;
  • Номенклатура – наименование приобретенного товара;
  • Количество – сколько единиц поступит;
  • Сумма – которая указана в товарном чеке;
  • НДС – 18%, сумма НДС высчитывается программой;
  • Поставщик – берем из товарного чека, название организации, у которой куплен товар;
  • СФ – ставим галочку, если выдан счет-фактура;
  • Реквизиты счета-фактуры — прописываем номер и дату;
  • Счет учета – 41.01 (Товары на складах);
  • Счет НДС – 19.03 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам);
  • Номер ГТД (Страна производитель) указывается в случае, если товар импортный.

  • Дт41.01 — Кт71.01 – себестоимость товара;
  • Дт19.03 — Кт71.01 – входящий НДС.

Обратите внимание на нижнюю часть документа «Авансовый отчет», который только что был заполнен. Программа просчитала, на основании созданных документов, какую сумму получило подотчетное лицо, какая сумма израсходована и какая сумма осталась неучтенной (остаток).

Вот этот остаток нужно вернуть в кассу. Для этого переходим в журнал «Кассовые документы». Нажимаем клавишу «Поступление».

Заполняем и проводим:

  • Вид операции – Возврат от подотчетного лица;
  • Подотчетное лицо – указываем от кого принимаем возврат денежных средств;
  • Сумма платежа – указываем сумму, которую необходимо вернуть в кассу.

Посмотрим через оборотно-сальдовую ведомость, что до проведения возврата на подотчетном лице числился остаток:

А после проведения возврата, этот остаток ушел и находится в кассе:

Также с помощью авансового отчета возможно отражение оплаты поставщикам за уже оказанные услуги или полученный товар.

Заполняем поле «Подотчетное лицо», если оплата за товары – выбираем склад, если оплата за услуги – то не заполняем. Все необходимые заполнения происходят на вкладе «Оплата» с помощью кнопки «Добавить».

  • Документ (расход) – указываем чек, товарный чек или накладная;
  • Ниже – номер и дата документа;
  • Контрагент – кому производим оплату и ниже договор по нему;
  • Сумма – прописываем сумму из документа.
Читать еще:  Платежное поручение документ

Счета расчетов – проставляются автоматически.

Проводим и смотрим, на сформированные проводки Дт60.01 — Кт71.01 – расчет с подотчетными лицами:

Как пробивать авансы с 01.07.2019г. в 1С8.3 Бух 3.00

Проверяем все на практике.
Рекомендуем обратиться к практике на 1С — эти ребята похоже все реализовали правильно (в последних обновлениях).
Судите сами.
Сейчас 03.07.2019г.

Проверяем авансы в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.77)

1С Бухгалтерия обновлена до последней версии на 03.07.2019г. 3.0.71.77.
Пробивать чеки будем на живой фирме , с зарегистрированным нормально кассовым аппартом Штрих-Мини-01Ф (для чистоты эксперимента).

Создаем счет на оплату покупателю

Выбираем контрагента (неважно юр. или физ.лицо) .
Создаем ему Cчет на оплату.
Создаем ему «тестовый авансовый договор«.
Создаем для удобства «тестовый авансовый товар №123«.
В счете цену указываем допустим 10р.

Принимаем частичную оплату — Аванс

На основании счета создаем Поступление наличных.
Исправляем 10р. на 1р. , то есть покупатель вносит не всю сумму по счету(договору) а меньше. Это по логике и есть аванс.
Проводим документ.
Жмем иконку пробить чек.

Открывается окно для пробития чека:
Указываем признак способа расчета Аванс!
Обратите внимание наименование покупателя указано справа в инф. окне, но на чеке это не будет печататься.

Отгружаем товар полностью покупателю

Далее на основании счета делаем отгрузку. Отгружаем весь товар полностью (точно как в счете на 10р).

Внимание: там есть кнопка пробить чек. Эта кнопка дает пробить чек без получения денежных средств (чек на отгрузку).

Смысл этого чека в том, что там нет реквизитов получено наличными или безналом!

Этот чек только для того , чтобы информировать налоговую когда и какой отгрузили товар.
Он не фиксирует оплату. И поэтому не создает документ «Поступление наличных«.

Пробиваем чек с признаком способа расчета — передача с частичной оплатой (по 1С).
(вот ту мы немного ошиблись и неправильно указали Передача с полной оплатой [1С], но в целом это не повлияет на результат.)

Принимаем окончательную доплату в полном объеме

Далее на основании счета делаем еще один последний документ «Поступление наличных» на оставшуюся сумму 9р.
И из него бьем чек с признаком способа расчета «передача с полной оплатой» (Окончательный расчет)!
Обратите внимание справа на поле ОПЛАТА наличными 9р. (в чеке будет ПОЛУЧЕНО).
В табличной части 10р. — это тоже правильно (как в счете).
Но реально по данному чеку взяли 9р. наличными!

В итоге получится такая последовательность документов

А вот такие чеки на бумаге пробились

Тут где синяя стрелка — небольшая ошибка , которая в целом не влияет на результат, но правильнее надо было в чеке отгрузки указать признак способа расчета = частичная оплата (а не полный расчет).

А в ОФД вы увидите такие чеки и суммы

Не удивляетесь — все правильно.

Большой респект фирме 1С за реализацию алгоритма нового пробития чеков.
А также бухгалтеру Ольге за помощь .
Обязательно попробуем по ее просьбе выяснить как уменьшить шрифт на чеке для поля ИТОГ и увеличить ПОЛУЧЕНО, чтобы покупатели не округляли глаза — с вопросом сколько реально денег он заплатил.

Читать еще:  Задаток и обеспечительный платеж

Ни конечно нам пришлось сделать возврат этих всех трех чеков в тот же день (оставлять эксперименты нельзя).
Пришлось это делать уже из драйвера Штриха напрямую в кассе, т.к. в 1С возвраты чеков похоже не реализованы пока.

Как сделать возврат на ошибочно пробитые чеки (аванс, чек отгрузки,окончательный расчет)

Так как Штрих-мини-01Ф , загружаем тест драйвера Штрих-М (4.14) и на 1р. и 9р. делаем возвраты наличных.
Как сделать возврат чека отгрузки пока непонятно.

На самом деле похоже в 1С можно сделать возврат этих чеков

К сожалению мы уже сделали из тестового драйвера Штриха.

А можно было бы из 1С на основании отгрузки сделать возврат товаров от покупателя (на всю сумму 10р.).
Далее на основании возврата товаров от покупателя сделать возврат наличных на 10р.
И из документа возврат наличных пробить чек с признаком способа расчета — Полный расчет.
Возврат прихода 1С подставит сама.

Как в 1с провести авансовый платеж

График : Пн-Пт: 9.30 — 18.00

Начисление и выплата аванса работникам предприятия включает в себя несколько взаимосвязанных этапов, а начинается с формирования документа «Начисление заработной платы». В данной статье рассматривается порядок заполнения документов «Зарплата к выдаче организаций» и «Начисление зарплаты» в сокращенном виде, применительно конкретно к авансу.

Для начала необходимо открыть вкладку «Начисление заработной платы», которая находится на панели функций. Далее в журнале одноименных документов следует создать новый документ с помощью кнопки «Добавить». Откроется поле, где и заполняются требуемые реквизиты. Перед тем как создать новое начисление нужно обратить внимание на заполнение производственного регламентированного календаря. Как только реквизиты в шапке будут заполнены, а выбор сотрудника завершен, установите галочку «Предварительный расчет», служащую обязательным пунктом при начислении аванса.

Затем потребуется нажать кнопки «Заполнить» и «Рассчитать» в данном примере по сотруднику. Осуществится заполнение информации о выбранном работнике, полностью отвечающей нормам времени на момент расчета аванса. Далее документ записывается и проводится:

Теперь следует перейти в журнал «Заработная плата к выплате», в нем создать новый документ и заполнить его шапку необходимыми реквизитами. Затем Вам потребуется установить пункт «Вид оплаты» в «Аванс» и оформить документ по типу выплат.

После заполнения информации о начисленном авансе в автоматическом режиме, поменяем данные с «Через банк» на «Через кассу» в столбце меню «Способ выплаты». Это действие нужно для формирования РКО (расходного кассового ордера) и для выплаты аванса сотруднику через кассу.

После чего нажимам кнопку «Рассчитать налоги», а проверяем корректность учета налогов, которая при необходимости исправляется.

Далее документ записывается и проводится, а затем в журнале документов заработной платы на сформированном документе методом клика выбирается пункт «На основании» в котором помечается «Расходный кассовый ордер», это нужно для выплаты через кассу.

Теперь заполняем все требуемые реквизиты в созданном «РКО» и проводим данный ордер.

После завершения всех вышеописанных операций начисление и выплата аванса закончена. Если все действия были выполнены внимательно и корректно с правильным заполнением требуемых реквизитов, то дальнейшие процессы по выплате оставшихся сумм до полного начисления за указанный период времени будут учитывать проведенную операцию по выплате аванса.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector